| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 44.24 | | 國外-北美 | 8.01 | | 存款-活期存款 | 6.83 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 6.26 | | 上市-半導體業 | 5.78 | | 國外-紐澳 | 5.67 | | 上市-電子零組件業 | 5.52 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.93 | | 國外-大陸有價證券 | 3.65 | | 國外存託憑證-北美 | 3.01 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.84 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.68 | | 上櫃-光電業 | 1.10 | | 上市-其他電子業 | 0.79 | | 上市-電子通路業 | 0.68 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 580 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.18% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 17.4000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2006/09/01 | | 經理人 | 楊慈珍 | | 投資地區 | 台灣.日.韓.香港.新加坡.澳.紐.印尼.菲律賓.泰國.馬來西亞.印度.法.英.美.加拿大.德.盧森堡.中國.越南.澳門 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.75 | 51 of 185 | | 近一個月 | 3.02 | 10 of 184 | | 近三個月 | 10.41 | 13 of 169 | | 近六個月 | 10.20 | 91 of 157 | | 今年以來 | 10.48 | 35 of 185 | | 近一年 | 9.50 | 104 of 155 | | 近兩年 | 0.00 | 124 of 150 | | 近三年 | -17.18 | 127 of 144 | | 近五年 | 5.26 | 99 of 132 | | 近十年 | 24.64 | 23 of 24 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.1542 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1484 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4847 |
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